به گزارش گروه علمی ـ فناوری خبرگزاری سلامت (سلامت جو)صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و می تواند موتور محرک بسیاری از فناوری های پیشرفته دیگر در کشور باشد. بنابراین تقویت توان داخلی در این زمینه و جذب اعتبارات بیشتر در این زمینه تاثیر بسزایی در تحقق توسعه اقتصادی پیش بینی شده کشور خواهد داشت. گروه مخابرات از نظر تعداد شرکت های فعال در آن به عنوان یکی از کوچک ترین گروه های بازار سرمایه شناخته می شود. زیرا تنها تعداد انگشت شماری از معاملات شرکت ها در این گروه انجام می شود. شرکت مخابرات ایران در سال 1386 به عنوان اولین شرکت از این گروه در بازار سرمایه پذیرفته شد که زمینه را برای پذیرش چندین شرکت دیگر فراهم کرد. در ادامه به تحلیل بنیادی و فنی سهام اخابر می پردازیم و فرآیند سودآوری و موقعیت فنی قیمت آن را به طور کامل بررسی می کنیم.
معرفی یک شرکت
شرکت مخابرات ایران با نماد اخبار اولین و بزرگترین اپراتور مخابراتی ایران است که در سال 1350 با سرمایه 500 میلیون تومان تاسیس شد و در حال حاضر دارای 31 حوزه مخابرات استانی در سراسر کشور است. شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، شرکت سرمایه کارکنان مخابرات (شاسکوم)، شرکت خدمات یکم (tct1)، شرکت سامان سازه غدیر (مدیریت املاک)، شرکت کاراشاپ و 31 شرکت استانی دیگر از زیر مجموعه های مخابرات ایران هستند. . ارزش بازار شرکت مخابرات ایران در بورس 60 هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر ارزش معاملاتی 4.8 میلیارد تومانی دارد.
ترکیب سهامداران
شرکت توسعه اعتماد مبین با داشتن 26.2 میلیارد سهم و با 43.6 درصد از کل 60 میلیارد سهام، بزرگترین سهامدار شرکت ارتباطات ایران است. پس از آن، دولت با مالکیت 11.9 میلیارد سهم و با 19.8 درصد در رتبه دوم، شرکت واسطه مالی پنجم شهریور با مالکیت 2.3 میلیارد سهم و با 3.9 درصد در رتبه سوم و شرکت ارتباطات سیار ایران با مالکیت 1.3 میلیارد سهم و. با 2.2 درصد چهارمین سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران است. اعتماد مبین کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شهریار مهستان، شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد و شرکت توسعه مبین الکترونیک ایران است که در استان های تهران و خراسان واقع شده اند.
تجزیه و تحلیل سود و زیان
مجموع درآمد حاصل از ارائه خدمات این شرکت در پایان سال 1401 بالغ بر 12 هزار و 128 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 25 درصد و نسبت به سال 1398 102 درصد افزایش یافته است. رقم نسبتا خوبی را ثبت کرده است. اما از سوی دیگر نرخ تورم تا حدودی پایین است و این نرخ باید در سال های آینده با درصد بالاتری رو به رشد باشد. مجموع بهای تمام شده محصولات این شرکت در سال 1401 بالغ بر 11580 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 29 درصد و نسبت به سال 1398 74 درصد افزایش داشته است که نشان می دهد در مقایسه با فروش ناخالص شرکت روند یکساله خوبی دارد. . را گذرانده است؛ در واقع در دوره یک ساله نرخ رشد هزینه های عملیاتی اندکی بیشتر از فروش بوده است، اما در دو سال گذشته نرخ رشد فروش از هزینه ها و به طور کلی کنترل هزینه ها در مقابل فروش جلوتر بوده است. نرخ توسط مدیریت به خوبی انجام شده است. هزینه های عمومی و اداری شرکت در سال 1401 بالغ بر 5 هزار و 946 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 29 درصد و نسبت به سال 1398 62 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده افزایش معقول حقوق و هزینه های تجاری است. اداری و پشت فروش است. در نهایت سود خالص شرکت در سال 1401 بالغ بر 657 میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل 19.5 درصد افزایش و نسبت به دو سال گذشته (1392) کاهش 63 درصدی داشته که باید در سال باشد. 1403 و 1404. این رقم به بیش از 1791 میلیارد تومان می رسد تا بگوییم عملکرد خوبی دارد. زیان خالص این شرکت در 9 ماهه امسال با 22 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل 1547 میلیارد تومان بوده است.
نسبت قیمت به درآمد
اخابر در پایان سال 1401 به ازای هر سهم 11 تومان سود خالص برای سهامداران به ارمغان آورد که نتیجه سالانه خود را نیز در این سال به 54 رسانده است. سود خالص هر سهم شرکت در سال 1397 50 تومان، در سال 1398 30 تومان، در سال 1400 یک تومان، در سال 1401 11 تومان و در 9 ماهه سال 1402 زیان 26 تومانی را به ثبت رسانده است. . به طور کلی روند سودآوری شرکت مخابرات ایران در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. در واقع از 50 تومان سود به 1 تومان و از 1 تومان به 11 تومان رسیده است و در 9 ماهه سال 1402 زیان 26 تومانی از شرکت شناسایی کردیم.
تحلیل تکنیکال روزنامه ها
در آبان ماه 1401 و در پی رشد بازار سهام، قیمت سهام اخابر با 190 درصد افزایش از کف 550 تومان به 1650 تومان رسید و پس از مواجهه با مقاومت ایستایی عمده، 38 درصد کاهش یافت و در حال حاضر در محدوده 1000 تومان. . در صورت شکست مقاومت کوتاه مدت 1150 تومان، اهداف بلند مدت 1650، 3100 به بالا نیز در دسترس خواهد بود. در غیر این صورت در صورت ایجاد اختلال در بازار و شرایط اقتصادی، احتمال اصلاح بیشتر قیمت 900 و 700 تومانی و روند فرسایش وجود دارد. پشتوانه قوی سهم برای خرید و انباشت سرمایه گذاران در محدوده 550 تومان است که می توانیم آن را سکوی پرتابی برای رسیدن قیمت به اهداف بزرگ بدانیم. محدوده 900 تومان یک ساپورت چندگانه و متشکل از 2 محدوده حمایتی اصلی پویا و ثابت است که نباید از دست داد و با حفظ آن می توان به افزایش قیمت سهم امیدوار بود. نوسان ساز rsi در نزدیکی حمایت استاتیک اصلی بلندمدت در محدوده فروش بیش از حد (35) قرار دارد که می تواند با واکنش مثبت به این ناحیه، قیمت را به سمت شکستن مقاومت و افزایش حجم سوق دهد.
حرف پایانی
همانطور که قبلا ذکر شد، صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و می تواند موتور محرک بسیاری از فناوری های پیشرفته دیگر در کشور باشد. بنابراین ممکن است زیان، ورشکستگی و یا حتی بازدهی منفی قیمت سهام با ROI منفی شرکت های مخابراتی و ارتباطی مانند سایر صنایع بزرگ کشور (بانک، بیمه و پتروشیمی) تاثیر زیادی بر کل بازار نداشته باشد. اقتصاد، اما به عنوان یکی از چرخ دنده های صنعت علم و فناوری، فناوری ضربه می زند. اخابر به عنوان پیشتاز صنعت مخابرات نیز از این امر مستثنی نیست و روند سوددهی باید در سال های آینده رو به رشد باشد و رقم زیان 1402 را نیز به سرعت جبران کند که البته به نظر می رسد ناشی از افزایش تعرفه ها و افزایش تعرفه ها باشد. خدمات دیجیتال خیلی سخت نیست
